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招商蛇口100亿元小公募公司债券已获深交所通过

本文摘要:3月5日,深圳证券交易所透露,招商局水龙头工业区有限公司有限公司2020年向合格投资者公开发行公司债券已获得深圳证券交易所通过。

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3月5日,深圳证券交易所透露,招商局水龙头工业区有限公司有限公司2020年向合格投资者公开发行公司债券已获得深圳证券交易所通过。债券类别为小公开招募,白鱼发售额为100亿元,发行人为招商局水龙头工业区有限公司股份有限公司,销售店、管理人为中信证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,华泰领先证券有限公司。

根据采购说明书,本次债券采购资金白鱼作为偿还债务公司生存期公司债券和交易所市场上销售的资产反对证券。白鱼偿还债务在交易所市场上发售的资产反对证券是招商创融-招商水龙头长租公寓第一期资产反对特别计划(发售规模20亿元)和招商创融-招商水龙头供应链1-N期资产反对特别计划(白鱼发售规模50亿元)成立的各期资产反对证券。总共不到70亿元。在不影响配资长期使用的情况下,公司可以继续闲置配资开展现金管理,投资于安全性低、流动性好的产品,如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。

同时,如果此次债券配资到账时间比债务到期时间早,公司可以在不影响最后配资用途的前提下,根据公司财务管理制度,在债务到期前将闲置的债券配资继续作为补充流动资金使用,在债务到期时作为本息支付使用。


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